Estratégias de saída de negociação de ações
Estratégias de saída de negociação de ações
Opção Sair da estratégia.
Antes de começar a negociar opções de ações, você precisa ter uma estratégia de saída. Na maioria dos casos, você precisa aplicar uma regra rápida e difícil para sobreviver. Não há uma estratégia de saída perfeita.
Se você tem maus hábitos de gestão de dinheiro, então você não vai sobreviver como um comerciante de opções. O desenvolvimento dos hábitos de gerenciamento de dinheiro explica por que algumas pessoas têm sucesso financeiro na vida enquanto outras mal conseguem sobreviver.
Aqui estão algumas regras rígidas e rápidas do senso comum que podem ajudá-lo a permanecer no mercado e a ser lucrativo. Opções de ações podem te quebrar ou fazer você!
• Aprenda a lucrar no papel antes de usar dinheiro real.
• Não invista dinheiro que não possa pagar ou não esteja disposto a perder.
• Não invista sua conta inteira em uma negociação tentando enriquecer mais rápido.
• Se você tem uma série de negociações perdedoras, re-agrupe e olhe novamente para sua estratégia.
• Diversifique seus investimentos. Não invista somente em opções de ações.
Nunca tenha todo o seu capital disponível empatado em operações de opções.
Emoção é um dos maiores problemas na negociação de opções de ações.
Medo e ganância se tornam dois dos maiores obstáculos para o lucro bem sucedido.
Os jogadores chamam o medo de "brincar com dinheiro assustado", e essa é uma boa fase para se ter em mente como um investidor no mercado. Se você está investindo "dinheiro carente", isso significa que você não pode se dar ao luxo de perder esse dinheiro, portanto a emoção vem à tona, e as decisões se tornam artificiais com base no medo de perder seu dinheiro. Um caminho seguro para o fracasso!
Ganância, por outro lado, ocorre quando uma ação está indo bem e seus lucros de opção estão subindo e você ignora os sinais de mercado para vender. Você acredita que mais lucros estão por vir e persiste, e antes que você perceba, a ação se inverteu muito e você acaba vendendo com um lucro reduzido ou, na pior das hipóteses, uma perda.
Saia das estratégias para opções de ações.
Com a negociação de opções, você pode fechar uma posição, às vezes conhecida como sair da posição, a qualquer momento antes da expiração, com uma ou mais das alternativas mencionadas neste artigo. A estratégia de saída escolhida e o seu tempo podem determinar se você obtém lucro ou perda em um determinado negócio. É aqui que uma estratégia de saída é tão importante - planeje como você sairá antes de abrir o negócio.
Apenas uma nota de interesse, os detentores de opções têm mais flexibilidade que os editores de opções ao decidir sobre uma estratégia de saída, uma vez que eles sempre têm a opção de se exercitar ou não. Os redatores de opções devem preencher suas obrigações se forem designados, portanto, as decisões de saída precisam ser tomadas antecipadamente.
O tempo é importante para os titulares e escritores das opções. À medida que a expiração se aproxima, o valor do tempo de uma opção cai rapidamente, o que significa que os detentores de opções podem recuperar menos do que pagaram em prêmio ao fechar suas posições.
Fechar significa comprar uma opção que você vendeu ou vender uma opção que você comprou - essencialmente cancelando sua posição aberta.
Se você é um detentor de opções, pode fechar sua posição vendendo a opção, em vez de exercê-la. Se o prêmio subiu desde que você comprou, o fechamento poderia significar um lucro. Se o prêmio tiver diminuído, o fechamento significaria cortar suas perdas e compensar pelo menos parte do que você pagou.
Como você pode fechar sua posição ou recomprar uma opção que vendeu, como escritor de opções você quase nunca é forçado a cumprir uma obrigação de comprar ou vender o instrumento subjacente - supondo que você feche antes que a opção seja exercida. Dependendo do prêmio da opção quando você quiser comprá-la de volta, você pode pagar menos do que recebeu, obtendo um lucro líquido. Mas há uma chance de você ter que pagar mais do que recebeu, tendo uma perda líquida. Se essa perda for menor do que a que você teria enfrentado se a opção tivesse sido exercida, o fechamento poderia ser a melhor estratégia de saída.
Rolling Options é outra estratégia de saída usada por muitos investidores.
Definição de Rolling.
O CBOE (Chicago Board Options Exchange) define a rolagem como uma ação de acompanhamento na qual o estrategista fecha as opções atualmente na posição e abre outras opções com termos diferentes, sobre o mesmo estoque subjacente.
Em outras palavras, uma estratégia de rolagem de opções é uma estratégia na qual você move seu ponto de greve para um novo ponto de greve durante o mês ou outro mês.
Rolando basicamente significa mover e onde um investidor é negociação de opções, este movimento acontece quando você move posições de um ponto de greve para outro. Isso pode acontecer quando você move pontos verticalmente (dentro do mesmo mês) ou horizontalmente (para outro mês) ou ambos.
Ou, mais simplesmente, rolling significa primeiro fechar uma posição existente, seja comprando de volta a opção vendida ou vendendo a opção que você comprou. Em seguida, você abre uma nova posição idêntica à opção antiga, mas com um novo preço de exercício, nova data de vencimento ou ambos.
Expiração das Opções de Ações.
Para o call escritor coberto rolando, ou "o rolo", é uma estratégia utilizada pelos investidores que desejam manter o ativo subjacente e gerar receita adicional de escrever novas opções como as opções mais antigas expiraram ou foram encerradas. Essa ação de rolagem exige que o investidor grave uma chamada com um preço de exercício ou data de vencimento diferente, ou ambos. Criadores de chamadas basicamente cobertos podem rolar sua posição para frente, rolando sua posição para baixo ou rolando sua posição para cima, dependendo do valor atual do ativo subjacente.
O prêmio de tempo de uma opção diminui seu valor à medida que se aproxima da data de vencimento. Um exemplo disso está no gráfico abaixo. Observe que a opção começa a perder valor mais rapidamente em cerca de 60 dias e acelera ainda mais com 30 dias. Opções de rolagem usam isso para sua vantagem.
Há certos "dias de expiração" que são mais significativos do que outros, como quando a "hora da comutação" ocorre nos dias da Tripla-Feitiçaria e na "Quadruple Witching", em que o volume e a volatilidade são extremamente óbvios e influentes.
Se você mantiver uma opção e efetuar a rolagem antes da expiração, sua opção antiga poderá ter algum valor de tempo, o que significa que você poderá receber de volta um pouco do que pagou.
Quando não rolar.
Parte da estratégia de saída de negociação de opções envolve também saber quando evitar a rolagem. Ocasionalmente, um investidor pode decidir não rolar a posição de greve. O objetivo disso é permitir que o capital aprecie mais. No entanto, isso não acontece com muita frequência.
Como as abordagens de vencimento de uma opção de ações, pode haver um dos dois resultados. A opção curta pode estar fora do dinheiro ou dentro do dinheiro. Se a opção está fora do dinheiro, é inútil. O investidor simplesmente vende a ligação do mês seguinte, depois de deixar a opção expirar. Se, por outro lado, a opção acabar dentro do dinheiro, a fim de manter o estoque, tudo o que o investidor precisa fazer é vender a ligação do mês seguinte depois de comprar a opção curta de volta. Mesmo que esse tipo de comércio consista em dois comércios, compra e venda, é considerado um comércio. Também é conhecido como spread. Dessa forma, você pode comprar de volta a opção curta e manter seu estoque. Os exemplos abaixo representam uma propagação de opção de compra ou venda.
Rolando pode ser bastante complicado. No entanto, você pode achar que vale a pena, a longo prazo. O truque é ter o cuidado de tomar as decisões mais informadas possíveis. Lembre-se de nunca arriscar mais do que você pode perder. Mesmo com os melhores sistemas e métodos, ainda há um grande risco.
'Rolling' com os lucros.
Existem vários tipos de rolos, cada um abordando uma preocupação ligeiramente diferente.
• Rolando para frente ou um rolo horizontal.
É aqui que movemos nossa opção de mês para mês no mesmo ataque. Isso significa simplesmente que o envio de sua opção de compra coberta exige que você compre de volta a chamada coberta atual e venda outra chamada coberta com uma nova data de expiração que esteja mais distante com o mesmo preço de exercício.
Tomar uma decisão sobre quando avançar significa se você tem uma opção de compra dentro do dinheiro ou fora do dinheiro.
O melhor momento para avançar uma opção dentro do dinheiro é quando o prêmio do valor do tempo desaparece completamente.
Opções fora do dinheiro perdem valor e atingem zero à medida que a data de vencimento chega. Ao calcular o retorno por dia da opção de compra atual e compará-lo com o retorno por dia de uma chamada de longo prazo, determina quando avançar. Quando a chamada de longo prazo tem um retorno maior por dia, você deve avançar.
Ao decidir avançar, é sempre melhor comparar várias alternativas, incluindo três ou mais meses de expiração. Também é importante ficar de olho na situação fundamental e técnica da ação subjacente para ajudar a decidir se essa ação é a correta para continuar sua estratégia de avanço e onde estão os prováveis níveis de suporte e resistência.
• Rolando para cima ou um rolo vertical.
É aqui que movemos nossa opção de uma batida para outra no mesmo mês. Em outras palavras, temos uma situação em que o investidor se depara com duas alternativas quando o preço das ações subjacentes aumenta e está acima do preço de exercício. Você está agora em uma posição lucrativa, independentemente da estratégia empregada. A primeira alternativa é vender suas opções e perceber os retornos esperados. A outra alternativa é fechar a chamada coberta original e escrever outra com um preço de exercício mais alto. Isso é chamado de arregaçar.
Rolling up é uma boa estratégia se você acredita que o estoque subjacente vai continuar a funcionar da maneira que você quer. No entanto, se você acha que o título subjacente não se encaixa nessa estratégia, que a valorização do estoque é limitada, então é hora de deixar o estoque ser chamado e buscar outra opção.
Com qualquer estratégia de saída, há sempre perigos a serem observados. Nesse caso, ao aumentar o preço de exercício, você aumenta seu ponto de equilíbrio. Isso não representa um problema, desde que a ação aumente de preço. No entanto, se for recusado, você será deixado em uma posição de perda mais cedo do que o esperado. Este é um dos vários problemas envolvidos na rolagem. Um outro a ter em conta é que, quando o preço das ações aumenta muito rapidamente após o seu preço de exercício e você repete o processo de lançamento, talvez seja hora de considerar outra estratégia de saída.
• Rolando para baixo ou um rolo vertical.
Rolando para baixo é quando um investidor com uma chamada coberta decide fechar a chamada atual e escrever outro com um preço de exercício mais baixo. Isso ocorre quando o preço da ação subjacente caiu drasticamente.
Ao rolar para baixo, você recompra a chamada existente, esperançosamente com lucro, já que o preço da ação subjacente caiu e, em seguida, registra outra chamada coberta com um preço de exercício mais baixo. No entanto, isso geralmente não é uma boa estratégia, mas, por outro lado, se o preço de sua ação cair muito, iniciar uma estratégia de reduzir suas chamadas cobertas seria benéfico.
Decidir quando recuar é muitas vezes feito por investidores que usam suporte técnico e análise de resistência. Conhecer os níveis técnicos de uma ação ajuda a determinar se vale a pena correr o risco versus o resultado esperado de permanecer na chamada coberta atual.
Essa estratégia de saída combina as características e virtudes dos rolos vertical e horizontal.
Na estratégia de substituição de estoque, normalmente, o rolo vertical é o mais usado e o mais importante.
Como dito anteriormente, o rolo vertical permite que você bloqueie lucros e reduza o risco, mantendo o mesmo tamanho de posição. Ao manter em mente os aspectos de lucro e risco, é estabelecida uma oportunidade muito mais fácil e melhor de acompanhar a execução total do estoque sem arriscar os lucros já acumulados na opção.
Com a técnica roll, percebe-se menor receio de perda e a situação torna-se melhor controlada, o que permite ao investidor optar pelo lucro máximo.
O detentor das opções pode escolher se quer ou não - e quando - exercer, enquanto o escritor de opções não tem controle sobre se ou não um contrato é exercido.
Os detentores de opções geralmente baseiam uma decisão de exercer se suas opções estão no dinheiro, que é onde o lucro é obtido, enquanto que no dinheiro, as opções não proporcionariam lucro e não valeriam as taxas de transação. E exercer uma opção fora do dinheiro significaria pagar mais do que o preço de mercado para comprar ações, ou receber menos do que o preço de mercado para vender ações, o que não seria financeiramente lucrativo.
Depois de decidir sobre uma estratégia de saída de opções apropriada, é importante manter o foco. Isso pode parecer óbvio, mas o ritmo acelerado do mercado de opções e a natureza complicada de certas transações dificultam que alguns investidores inexperientes sigam seu plano.
Se parecer que o mercado ou a segurança subjacente não está se movendo na direção que você previu, é possível que você minimize suas perdas saindo cedo. Mas também é possível que você perca uma futura mudança benéfica na direção. É por isso que muitos especialistas recomendam que você designe uma estratégia de saída ou ponto de corte antes do tempo e mantenha-se firme.
Ninguém nunca foi à falência tendo lucro. Lembre-se que não existe um pequeno lucro. Contanto que você ganhe mais dinheiro do que perde, sua conta continuará crescendo além do limite.
Assuma o controle de sua prosperidade futura da maneira fácil.
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Estratégias de saída de negociação de ações
Se você é como a maioria dos comerciantes. Você descobriu que entrar em uma negociação é muito mais fácil do que sair. Decidir quando sair pode fazer a diferença entre ganhar e perder dinheiro.
Planejando sua saída é uma parte crucial do seu plano de negociação, então vamos nos concentrar em alguns dos métodos básicos para sair de uma negociação e algumas das variáveis a considerar.
Primeiro, vamos dar uma olhada em um exemplo do que acontece com frequência se um trader, como o chamamos de Joe, entra em uma negociação sem um bom plano para sair da ação. Joe diz: "Eu entrei assim que o estoque quebrou acima de resistência e antes que eu soubesse eu estava acima de 3 dólares no comércio, mas então eu não tinha certeza do que fazer. Eu assisti o estoque saltar por aí por uma semana e agora eu estou abaixo de 2 dólares. "
Quando Joe cometeu seu erro?
A) Quando ele não levou os lucros quando eles estavam disponíveis?
B) Quando ele não vendeu quando voltou para sua entrada?
C) Quando ele não parou?
D) Quando ele não planejou sua saída antes de entrar no comércio?
A resposta é "D." Comerciantes diferentes usam diferentes estratégias de saída, mas o fator mais importante é que um comerciante deve ter um plano de saída antes de entrar no mercado.
Os comerciantes usam uma variedade de estratégias de saída. Abaixo, discutiremos alguns deles: Paradas, Ordens Limitadas Próximas à Resistência e Venda a Determinados Ganhos Percentuais. Também veremos o papel que o Ambiente de Mercado desempenha na tomada de decisão. Nesta discussão, vamos nos concentrar em negócios longos, mas os mesmos conceitos são verdadeiros para operações de curto prazo.
Usando Paradas e Trailing Stops.
Na RightLine, estamos convencidos de que, em quase todas as circunstâncias, o melhor método para sair de uma posição é estar "parado". Claro, se soubéssemos quando uma ação estava chegando ao máximo, seria melhor colocar um limite ou ordem de mercado no pico. Mas a realidade é que não sabemos exatamente o que acontecerá amanhã, por isso sugerimos que os negociantes parem quando entrarem inicialmente na posição e, em seguida, percorram-na mais alto à medida que a ação avança. O uso de stops quase sempre elimina a chance da grande perda ao mesmo tempo em que permite que os lucros sejam executados. Durante épocas de corridas de touros sérios, este método é ótimo porque funciona bem em ações que continuam a sair. Quando o momentum muda, os comerciantes são interrompidos em algum ponto logo abaixo dos máximos e eles protegem seu capital para que possam entrar novamente quando o estoque começar a subir novamente.
Existem algumas desvantagens em usar stops. Em primeiro lugar, durante os períodos agitados, os traders podem ser impedidos de operar na volatilidade intra-dia antes que as ações se movimentem para cima. Em segundo lugar, definir e rastrear seus estoques leva tempo e requer uma revisão consistente. Em nossa opinião, os benefícios superam as desvantagens e acreditamos que os operadores mais sérios devem usar paradas para sair de suas operações.
Ordens de limite de venda perto da resistência.
Às vezes, as ações serão negociadas em um intervalo em que o suporte é forte em um nível de preço e a resistência é forte em outro nível de preço. Um estoque pode estar em uma tendência ascendente ou descendente e negociar em um canal onde tanto a linha de tendência de suporte quanto a linha de tendência de resistência parecem fortes. Alguns traders entram em uma posição comprada à medida que o estoque sobe do suporte e, em seguida, colocam uma ordem limite para vender logo abaixo do nível de resistência. Este conceito é baseado na ideia de que a negociação dentro do movimento normal da ação pode fornecer uma negociação de risco reduzido.
Na RightLine, achamos que essa abordagem é boa, mas pode ser melhorada usando paradas e ajustando a "rigidez" das paradas, dependendo de onde o estoque está no canal. Por exemplo, depois de entrar no comércio e definir a parada inicial, nós encorajamos o aperto da parada conforme a ação se aproxima dos níveis de resistência conhecidos. Então, se a ação se mover através da resistência, você não perderá a poderosa fuga que normalmente acompanha a resistência. Por outro lado, se a ação voltar à resistência, você perderá apenas uma pequena quantia de seus lucros. O pequeno risco de queda vale o potencial de alta na maioria dos casos.
Venda a um preço-alvo ou ganho percentual.
Alguns traders procuram uma ação para atingir um certo nível de "preço-alvo" antes de vender. Se as ações estiverem em 50 e elas acreditarem que vão para 60, elas compram as ações e, eventualmente, colocam uma ordem limite para vender a 60. Essa abordagem não é muito demorada, e para certos tipos de ações ela pode fazer sentido, mas para outros tipos de ações pode ser um grande erro. Comerciantes intermediários e de longo prazo tendem a usar esse método. A desvantagem do método é que ele ignora muitos dos aspectos técnicos da negociação. Além disso, uma vez que a maioria dos corretores não permite que duas ordens de venda sejam colocadas de uma só vez, os comerciantes não podem colocar uma ordem de limite para vender ao preço alvo e uma ordem de parada para proteger contra um declínio. Os comerciantes que usam essa abordagem precisam ficar de olho no movimento da ação para saber quando mudar de uma ordem de limite para uma ordem de parada.
Na RightLine, normalmente não procuramos vender a preços-alvo ou depois de obter determinado ganho. No entanto, nós cobrimos ações que classificamos como "dormentes" que são apropriadas para operações de médio a longo prazo. As ações que escolhemos como dormentes são tipicamente ações fortes que têm bons fundamentos e são geralmente menos voláteis do que outras ações controladas pela RightLine. Cada write-up é diferente, mas normalmente usamos paradas substancialmente mais soltas nos "dormentes", pelo menos até que a ação se aproxime de níveis de resistência maiores ou de nossas metas de preço.
O mercado geralmente determina quais tipos de estratégias de saída valem a pena considerar, mas, na maioria das vezes, gostamos do uso de definir uma parada inicial e, em seguida, arrastar a parada mais alto. Este método é ótimo se o mercado estiver consistentemente forçando as ações a sair e funcionar bem se os estoques estiverem sendo negociados em um canal, à medida que os traders entram em um suporte de rejeição e apertam as paradas perto do topo do canal.
Nós sentimos que o nosso método de sair das ações é uma das razões mais cruciais que nossos leitores continuam a ter sucesso, mesmo em mercados difíceis. Independentemente da estratégia de saída escolhida, faça o seu plano e cumpra-o.
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Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de uma a duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Na maioria dos casos, você desejará sair de um ativo quando houver um menor interesse no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e Padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos candlestick intraday. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Observando as velas - o doji destacado sinaliza uma reversão.
Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Note que isto pode ser tanto na vela doji como nas velas imediatamente a seguir. Em segundo lugar, procuramos suporte prévio nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, analisamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todos os pedidos abertos e tamanhos de pedidos.
Se seguirmos estes três passos, podemos determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Dicas: Como limitar as perdas.
Negociar na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.
Uma ordem de stop loss controla o risco. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas acima de uma alta recente. Ele também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está girando em torno de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nos negócios. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado a $ 0,02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um stop loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que, se a negociação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.
The Bottom Line.
O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que chegar a esse ponto, tire o resto do dia. Atenha-se ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.
Swing Trading Exit Strategy.
Sua estratégia de saída consiste em duas partes: onde você sairá do negócio se a ação não for a seu favor? Onde você vai lucrar se a ação for a seu favor?
Estas são as duas questões que compõem sua estratégia de saída. Você tem que ser capaz de responder a estas perguntas, a fim de ganhar consistentemente dinheiro no mercado de ações.
1. Definir a sua ordem inicial de stop loss.
Quando você compra primeiro (ou curto) um estoque, você deve definir um ponto inicial de stop loss. Isso protege seu capital se o estoque for contra você. Existem dois tipos:
Um stop loss físico é uma ordem de venda (ou compra, se você for pequena) que você coloca com o seu corretor. Uma parada mental é você clicar no botão de venda (comprar) para sair do negócio. De uma perspectiva técnica, não importa qual tipo você usa.
Nota: Veja esta página para saber porque você pode não querer usar um pedido real feito com seu corretor.
Antes de entrar em um negócio, você precisará de um plano que determine quando sair do negócio, se ele não for a seu favor. Você é um profissional disciplinado que sempre segue seu plano (certo?). Quer você use uma parada mental ou uma parada física, você sempre desejará sair do comércio quando o plano predeterminado lhe disser.
Onde está sua parada inicial? Você precisa de uma parada que faça sentido e você precisa estar fora do "ruído" da atividade atual no estoque.
Veja o intervalo médio do estoque nos últimos 10 dias. Se o alcance médio do estoque for, digamos, US $ 1,10, a sua parada precisará estar pelo menos tão longe do preço de entrada. Não faz sentido ter sua 0,25 centavos de desconto em seu preço de entrada quando o intervalo é de US $ 1,10. Você certamente será interrompido prematuramente!
Para posições longas, a sua parada inicial deve ficar sob uma área de suporte e um ponto de giro baixo. Como isso:
Você pode ver no gráfico acima, que o estoque desce na TAZ e depois inverte com a baixa em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar nossa parada sob o ponto de giro baixo (circulado).
Quer uma maneira realmente fácil de definir sua parada inicial? Coloque você para a ordem de perda no EMA de 30 períodos. Um estoque forte não deve cair muito abaixo da média móvel. Se isso acontecer, então você quer estar fora do estoque de qualquer maneira.
Por que você deveria usar uma parada no tempo?
Quando você compra ou compra uma ação, espera que a ação vá a seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se não acontecer? Você continua esperando que ele se mova na direção desejada? Não. Você vai querer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa.
Você não quer amarrar seu capital de negociação em uma ação que está apenas negociando de lado. Trate um estoque como um empregado. Se não fizer o que você quer fazer - dispare!
2. Estratégias de obtenção de lucro.
Agora você sabe como sair de uma ação se ela não for a seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para obter lucros (essa é a parte divertida!).
Como usar trailing stops.
O uso de paradas curtas é uma maneira fácil e sem emoção de sair de uma negociação. Se essa negociação for uma negociação típica de swing com um tempo de espera de 2 a 5 dias, você poderá rastrear suas paradas com 10 ou 15 centavos abaixo dos dias anteriores ou com os dias atuais baixos - o que for menor.
Aqui está um exemplo:
As setas apontam para os baixos das velas. Sua ordem de stop loss iria sob essas velas.
Nota: Veja esta página para um estudo mais aprofundado do uso de uma ordem stop loss.
Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer manter isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando engordará sua conta de negociação! Nesse caso, você pode rastrear suas paradas sob os baixos do balanço (ou agudos para curtos) até parar. Como isso:
Neste gráfico, você percorreria sua parada abaixo do ponto de giro baixo toda vez que o estoque fizesse um novo recorde.
Vendendo a resistência.
Quando você comprar um recuo, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de giro anterior. Essa é a primeira área de resistência que o estoque encontrará. É claro que você espera que o estoque atinja essa área. Se não, venda. Aqui está um exemplo:
Se você comprou esta ação no pullback (flecha), então você a venderia no ponto de giro anterior alto (vermelho em destaque).
Por que você deveria vender em força?
Há momentos em que você pode querer ter alguns lucros e vender em um comício poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente).
Uma ação é propensa a um sell-off, uma vez que se estende acima da média móvel de 10 períodos. Neste exemplo, você pode ver como, depois de comprar o pullback (flecha), esse estoque explodiu no ponto de giro anterior. Você deveria ter lucros aqui.
Se você tivesse esperado parar, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Portanto, faz sentido, pelo menos, tirar uma parte de seus lucros da mesa (e colocar um pouco de dinheiro no bolso!).
Não há estratégia perfeita.
Eu tentei quase todas as estratégias de saída lá fora. Nenhum é perfeito. Às vezes você vende cedo demais. Às vezes você vende tarde demais. Essa é a má notícia. As boas notícias? Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ter sucesso. Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando estiver errado - e obter lucros quando estiver certo.
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Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes: Um Guia Passo a Passo.
Este ano faturei US $ 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas por dia. Vou ensinar o guia STEP STEP para saber como lucrar com essas estratégias de day trading. Vamos começar respondendo a uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os vendedores a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes iniciantes perderão dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer $ 34.765,95 em um mês). A maioria dos comerciantes aspirantes está buscando liberdade financeira & amp; segurança e independência. Para ser um profissional bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. Meu favorito é chamado de minha estratégia de negociação de impulso. É por isso que estou compartilhando com você aqui hoje!
Momentum Day Trading Strategies.
Momentum é o que dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que aprendi como trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que irá mover 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontrar essas ações antes que elas tomem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os movimentos de 20 a 30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de prosseguir, vamos recuar por um momento e nos perguntar o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa.
Estudo de caso de troca de guerreiro.
Day Trading Strategies & amp; A Anatomia do Estoque Momento.
Estoques de Momento Todos têm algumas coisas em comum. Se digitalizarmos 5.000 ações, solicitando que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estas são as ações que têm o potencial para mover 20-30%. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante.
Critério # 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima).
Critério # 3: Volume relativo alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.)
O Critério # 4 é Opcional: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar o momento sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, é chamado de fuga técnica.
Encontrar ações para minhas estratégias de negociação do dia.
Scanners de estoque permitem-me analisar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dia (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Depois que os scanners me alertam, reviso o quadro de velas e tento obter uma entrada no primeiro recuo. A maioria dos traders vai comprar no mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que a ação sobe. Você trabalha como um iniciante comerciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Eu criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 tipos diferentes de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses três scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que percorrer manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, small caps ou large caps.
Janela de alertas de digitalização de estoque.
Meus Padrões Gráficos De Negociação Diurnos Preferidos.
Bull Flags é o meu padrão gráfico favorito, na verdade eu gosto tanto deles que eu fiz uma página inteira dedicada ao Bull Flag Pattern (veja a página da Bull Flag aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com o Trade Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso os alertas dos scanners para identificar os estoques fortes a qualquer hora do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o impulso contínuo. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação.
Com o Bull Flag Pattern, minha entrada é a primeira vela a fazer uma nova alta depois da fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova alta depois do recuo é a minha entrada, com a minha parada na parte baixa do recuo. Normalmente, vemos o pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo pico. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que tomam posições e enviam seus pedidos de compra.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Breakout Flat Top.
Gerenciamento de risco 101: Onde definir minha parada.
Quando eu compro ações de momentum, costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxão para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo em US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)
A melhor hora do dia para o comércio.
O Momentum Trading Strategies pode ser usado das 9: 30-4: 00, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Eu foco minha negociação das 9:30 da manhã & # 8211; 11h30 No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde.
Resumo da lista de entrada.
Critérios de Entrada # 1: Momentum Dia Trading Gráfico Padrão (Bandeira Bull ou Breakout Flat Top)
Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma taxa de perda de lucro de 2: 1.
Critérios de Entrada # 3: Você tem um volume relativo alto (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.
Critérios de Entrada # 4: Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 100mil ações, mas com menos de 20 milhões de ações é o ideal. Você pode encontrar o flutuante pendente com Trade Ideas ou eSignal.
Indicadores de saída.
Indicador de saída 1: venderei 1/2 quando atingir minha primeira meta de lucro. Se eu estou arriscando US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu aumente para US $ 200, eu vou vender 1/2. Eu, então, ajustei minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.
Exit Indicator # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar o vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, mantenho as velas vermelhas enquanto o ponto de equilíbrio não for atingido.
Indicador de saída # 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta instantaneamente e me coloca acima de US $ 200.400 ou mais. Quando eu sou sortudo o suficiente para ter um estoque subindo enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.
Analise seus resultados.
Todos os traders de sucesso terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, reviso suas taxas de perda de lucros (vencedores médios versus perdedores médios) e seu percentual de sucesso. Isso me dirá se eles têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o P / L total. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos porque sabem que serão capazes de extrair esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações.
Algumas das minhas estratégias favoritas de negociação do dia.
Quer continuar aprendendo? Eu ensino todas as minhas estratégias de negociação do dia do Momentum em nossos cursos de comércio do dia.
Em nossos Day Trading & amp; Swing Trading Courses você aprenderá todos os detalhes desta estratégia de negociação. Na nossa sala de bate-papo de negociação do dia, você receberá meus alertas ao vivo, enquanto eu chamo minhas posições e paro. Quando vejo uma ação que tem volume extremamente alto, procuro entrar na primeira ou segunda retração. Puxar para trás deve tomar a forma de um padrão de gráfico de quebra, como bandeiras Bull ou Flat Tops. Eu sou um operador extremamente ativo nas primeiras 2 horas do mercado e, em seguida, desacelerei. Eu costumo não trocar nas tardes. Ações no Surging up Scanners que são candidatos para a Estratégia de Negociação de Momentum podem ser negociadas tão cedo quanto 9:31. Às vezes, um estoque que não estava aberto e já estava no meu radar para um Gap and Go! O comércio de estratégia aumentará com o volume fora dos portões e entrará em jogo para um Momentum Trade. Estas ações podem ter notícias ou podem estar experimentando uma fuga técnica ou ser um empate para outra ação ou setor forte.
Momentum Day Trading Strategy Exemplos.
Não acredite apenas na nossa palavra "# 8230; Veja o que nossos alunos estão dizendo "# 8230;
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Excelente educação comercial, mesmo para Advanced Traders com experiência.
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A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles te mostram tudo. Eles mostram suas perdas e seus ganhos. Eles estão mostrando como lucrar com os mercados.
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Negociar é difícil, mas o comércio de guerreiros torna isso mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você vai achar que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.
Os traders gostam de consistência e, quando você faz logon no Warrior Trading, pode esperar o mesmo serviço do dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.
Eles estabelecem uma vantagem tranquilamente, ganham dinheiro e partem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse se inscrever em todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria o WT no topo da lista.
Sempre fui apaixonado por negociação, mas nunca imaginei que essa paixão se transformasse em um emprego real em tempo integral. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum serviço que eu realmente achasse que me ajudasse a me tornar um trader profissional.
Isto é, até eu conhecer o Warrior Trading. Em particular, Ross foi realmente inspirador, enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um trader de dia inteiro.
Eu sempre quis negociar ações, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia para mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte assustadora sobre isso se foi, quero dizer, eu os escutei e paguei pelo comércio de papel e agora me sinto confiante sobre o que estou fazendo com as ações.
Eu realmente quero dizer isso, eu levei tempo para escrever isso porque eu realmente sinto em meu coração que vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
Os cursos são uma obrigação para quem gostaria de fazer o dia de negociação de uma carreira.
Eu aprendi muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia de perda onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi perto de $ 15k. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás e como evitá-lo! Eu me sinto muito mais confortável negociando, porque agora eu entendo o que ações para escolher, quando entrar e sair e como gerenciar o meu risco!
Moe Al khalili.
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Um olhar sobre as estratégias de saída.
A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos compreendidos) da negociação. Muitos traders, por exemplo, entram em uma negociação sem qualquer tipo de estratégia de saída e geralmente têm mais probabilidade de obter lucros prematuros ou, pior ainda, incorrer em perdas. Os comerciantes devem entender quais saídas estão disponíveis para eles e tentar criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e a garantir lucros.
Como sair de um comércio
Existem apenas duas maneiras pelas quais você pode sair de uma negociação: tomando uma perda ou fazendo um ganho. Quando falamos de estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss para nos referirmos ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como "T / P" e "S / L" pelos operadores.
Ordens Stop-Loss (S / L).
Stop-loss, ou stops, são pedidos que você pode fazer com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender. Isso pode ser útil para minimizar perdas se o mercado se mover rapidamente contra você.
Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss:
As perdas de parada são sempre definidas acima do preço atual de compra em uma compra ou abaixo do preço de oferta atual em uma venda. Os stop-losses da Nasdaq tornam-se uma ordem de mercado quando as ações são cotadas ao preço de stop loss. Os stop-losses da AMEX e da NYSE permitem que você tenha direitos sobre a próxima venda no mercado quando o preço é negociado ao preço de parada.
Existem três tipos de ordens de stop-loss:
Good until till cancel (GTC) - Este tipo de pedido permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancele manualmente o pedido. Ordem do dia - O stop-loss expira após um dia de negociação. Trailing stop - Este stop-loss segue a uma certa distância do preço de mercado, mas nunca se move para baixo.
Pedidos de Take-Profit (T / P).
Take-profit, ou ordens de limite são semelhantes às stop-losses, em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido. Além disso, os pontos de take-profit seguem as mesmas regras dos pontos de stop loss em termos de execução nas bolsas da NYSE, Nasdaq e AMEX.
Existem, no entanto, duas diferenças:
Não há um ponto "final". (Caso contrário, você nunca seria capaz de obter lucro!) O ponto de saída deve ser definido acima do preço atual de mercado, em vez de abaixo.
Desenvolvendo uma estratégia de saída.
Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída.
1. Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio?
A resposta a essa pergunta depende do tipo de profissional que você é. Se você está nele a longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte:
Definindo metas de lucro a serem atingidas em vários anos, o que restringirá sua quantidade de negociações Desenvolvendo pontos de perda de parada à direita que permitem que os lucros sejam bloqueados de vez em quando para limitar seu potencial de desvantagem. Lembre-se, o principal objetivo dos investidores de longo prazo é preservar o capital. Lucrar em incrementos durante um período de tempo para reduzir a volatilidade e liquidar. Permitindo a volatilidade para que você mantenha seus negócios no mínimo. Criando estratégias de saída baseadas em fatores fundamentais voltados para a longo prazo.
Se, no entanto, você estiver em uma negociação a curto prazo, deve se preocupar com essas coisas:
Definição de metas de lucro de curto prazo que são executadas em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos de execução comuns: níveis de ponto de pivô, níveis de Fibonacci / Gann, quebras de linha de tendência e quaisquer outros pontos técnicos. Desenvolver pontos sólidos de stop-loss que eliminem imediatamente os acervos que não funcionam. Criar estratégias de saída com base em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo.
2. Quanto risco eu estou disposto a tomar?
O risco é um fator importante ao investir. Ao determinar o seu nível de risco, você está determinando o quanto você pode perder. Isso determinará a duração de sua negociação e o tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a estabelecer paradas mais rigorosas; e aqueles que assumem mais risco dão mais espaço generoso para baixo.
Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos de stop loss de modo que eles não sejam afetados pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras.
O indicador beta pode dar uma boa ideia de quão volátil é o estoque em relação ao mercado em geral. Se este número estiver entre zero e dois, então você provavelmente estará mais seguro com um ponto de stop loss em torno de 10% a 20% menor do que onde você comprou. No entanto, se a ação tiver uma beta superior a três, convém considerar a definição de um stop loss mais baixo ou encontrar um nível importante em que confiar (como uma baixa de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo).
3. Onde eu quero sair?
Por que, você pode perguntar, você gostaria de definir um ponto de take-profit, onde você vende quando seu estoque está funcionando bem? Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente apegadas às suas participações e mantêm essas ações quando os fundamentos subjacentes do negócio mudaram. Por outro lado, os operadores às vezes se preocupam e vendem suas participações, mesmo quando não houve mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e perda de oportunidades de lucro. Definir um ponto em que você vai vender tira a emoção da negociação.
O próprio ponto de saída deve ser definido em um nível de preço crítico. Para os investidores de longo prazo, isso geralmente é um marco fundamental - como a meta anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos.
Colocando em ação.
Pontos de saída são melhor inseridos imediatamente após a negociação principal ser feita.
Os comerciantes podem inserir seus pontos de saída de duas maneiras:
A maioria das plataformas de negociação dos corretores possui a funcionalidade que permite a entrada de pedidos. Como alternativa, muitos corretores permitem que você os chame para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam paradas finais. Como resultado, você pode ter que recalcular e alterar seu stop-loss em determinados intervalos de tempo (por exemplo, toda semana ou mês). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. As ordens de limite também são executadas em determinados níveis de preço. Ao colocar uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente coloca um ponto de stop loss ou take-profit (porque as duas posições se anularão mutuamente).
The Bottom Line.
Estratégias de saída e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro podem melhorar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em uma negociação, considere as três questões listadas acima e defina um ponto no qual você venderá por uma perda e um ponto no qual você venderá por um ganho.
Se você é como a maioria dos comerciantes. Você descobriu que entrar em uma negociação é muito mais fácil do que sair. Decidir quando sair pode fazer a diferença entre ganhar e perder dinheiro.
Planejando sua saída é uma parte crucial do seu plano de negociação, então vamos nos concentrar em alguns dos métodos básicos para sair de uma negociação e algumas das variáveis a considerar.
Primeiro, vamos dar uma olhada em um exemplo do que acontece com frequência se um trader, como o chamamos de Joe, entra em uma negociação sem um bom plano para sair da ação. Joe diz: "Eu entrei assim que o estoque quebrou acima de resistência e antes que eu soubesse eu estava acima de 3 dólares no comércio, mas então eu não tinha certeza do que fazer. Eu assisti o estoque saltar por aí por uma semana e agora eu estou abaixo de 2 dólares. "
Quando Joe cometeu seu erro?
A) Quando ele não levou os lucros quando eles estavam disponíveis?
B) Quando ele não vendeu quando voltou para sua entrada?
C) Quando ele não parou?
D) Quando ele não planejou sua saída antes de entrar no comércio?
A resposta é "D." Comerciantes diferentes usam diferentes estratégias de saída, mas o fator mais importante é que um comerciante deve ter um plano de saída antes de entrar no mercado.
Os comerciantes usam uma variedade de estratégias de saída. Abaixo, discutiremos alguns deles: Paradas, Ordens Limitadas Próximas à Resistência e Venda a Determinados Ganhos Percentuais. Também veremos o papel que o Ambiente de Mercado desempenha na tomada de decisão. Nesta discussão, vamos nos concentrar em negócios longos, mas os mesmos conceitos são verdadeiros para operações de curto prazo.
Usando Paradas e Trailing Stops.
Na RightLine, estamos convencidos de que, em quase todas as circunstâncias, o melhor método para sair de uma posição é estar "parado". Claro, se soubéssemos quando uma ação estava chegando ao máximo, seria melhor colocar um limite ou ordem de mercado no pico. Mas a realidade é que não sabemos exatamente o que acontecerá amanhã, por isso sugerimos que os negociantes parem quando entrarem inicialmente na posição e, em seguida, percorram-na mais alto à medida que a ação avança. O uso de stops quase sempre elimina a chance da grande perda ao mesmo tempo em que permite que os lucros sejam executados. Durante épocas de corridas de touros sérios, este método é ótimo porque funciona bem em ações que continuam a sair. Quando o momentum muda, os comerciantes são interrompidos em algum ponto logo abaixo dos máximos e eles protegem seu capital para que possam entrar novamente quando o estoque começar a subir novamente.
Existem algumas desvantagens em usar stops. Em primeiro lugar, durante os períodos agitados, os traders podem ser impedidos de operar na volatilidade intra-dia antes que as ações se movimentem para cima. Em segundo lugar, definir e rastrear seus estoques leva tempo e requer uma revisão consistente. Em nossa opinião, os benefícios superam as desvantagens e acreditamos que os operadores mais sérios devem usar paradas para sair de suas operações.
Ordens de limite de venda perto da resistência.
Às vezes, as ações serão negociadas em um intervalo em que o suporte é forte em um nível de preço e a resistência é forte em outro nível de preço. Um estoque pode estar em uma tendência ascendente ou descendente e negociar em um canal onde tanto a linha de tendência de suporte quanto a linha de tendência de resistência parecem fortes. Alguns traders entram em uma posição comprada à medida que o estoque sobe do suporte e, em seguida, colocam uma ordem limite para vender logo abaixo do nível de resistência. Este conceito é baseado na ideia de que a negociação dentro do movimento normal da ação pode fornecer uma negociação de risco reduzido.
Na RightLine, achamos que essa abordagem é boa, mas pode ser melhorada usando paradas e ajustando a "rigidez" das paradas, dependendo de onde o estoque está no canal. Por exemplo, depois de entrar no comércio e definir a parada inicial, nós encorajamos o aperto da parada conforme a ação se aproxima dos níveis de resistência conhecidos. Então, se a ação se mover através da resistência, você não perderá a poderosa fuga que normalmente acompanha a resistência. Por outro lado, se a ação voltar à resistência, você perderá apenas uma pequena quantia de seus lucros. O pequeno risco de queda vale o potencial de alta na maioria dos casos.
Venda a um preço-alvo ou ganho percentual.
Alguns traders procuram uma ação para atingir um certo nível de "preço-alvo" antes de vender. Se as ações estiverem em 50 e elas acreditarem que vão para 60, elas compram as ações e, eventualmente, colocam uma ordem limite para vender a 60. Essa abordagem não é muito demorada, e para certos tipos de ações ela pode fazer sentido, mas para outros tipos de ações pode ser um grande erro. Comerciantes intermediários e de longo prazo tendem a usar esse método. A desvantagem do método é que ele ignora muitos dos aspectos técnicos da negociação. Além disso, uma vez que a maioria dos corretores não permite que duas ordens de venda sejam colocadas de uma só vez, os comerciantes não podem colocar uma ordem de limite para vender ao preço alvo e uma ordem de parada para proteger contra um declínio. Os comerciantes que usam essa abordagem precisam ficar de olho no movimento da ação para saber quando mudar de uma ordem de limite para uma ordem de parada.
Na RightLine, normalmente não procuramos vender a preços-alvo ou depois de obter determinado ganho. No entanto, nós cobrimos ações que classificamos como "dormentes" que são apropriadas para operações de médio a longo prazo. As ações que escolhemos como dormentes são tipicamente ações fortes que têm bons fundamentos e são geralmente menos voláteis do que outras ações controladas pela RightLine. Cada write-up é diferente, mas normalmente usamos paradas substancialmente mais soltas nos "dormentes", pelo menos até que a ação se aproxime de níveis de resistência maiores ou de nossas metas de preço.
O mercado geralmente determina quais tipos de estratégias de saída valem a pena considerar, mas, na maioria das vezes, gostamos do uso de definir uma parada inicial e, em seguida, arrastar a parada mais alto. Este método é ótimo se o mercado estiver consistentemente forçando as ações a sair e funcionar bem se os estoques estiverem sendo negociados em um canal, à medida que os traders entram em um suporte de rejeição e apertam as paradas perto do topo do canal.
Nós sentimos que o nosso método de sair das ações é uma das razões mais cruciais que nossos leitores continuam a ter sucesso, mesmo em mercados difíceis. Independentemente da estratégia de saída escolhida, faça o seu plano e cumpra-o.
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Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de uma a duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Na maioria dos casos, você desejará sair de um ativo quando houver um menor interesse no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e Padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos candlestick intraday. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Observando as velas - o doji destacado sinaliza uma reversão.
Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Note que isto pode ser tanto na vela doji como nas velas imediatamente a seguir. Em segundo lugar, procuramos suporte prévio nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, analisamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todos os pedidos abertos e tamanhos de pedidos.
Se seguirmos estes três passos, podemos determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Dicas: Como limitar as perdas.
Negociar na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.
Uma ordem de stop loss controla o risco. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas acima de uma alta recente. Ele também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está girando em torno de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nos negócios. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado a $ 0,02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um stop loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que, se a negociação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.
The Bottom Line.
O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que chegar a esse ponto, tire o resto do dia. Atenha-se ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.
Swing Trading Exit Strategy.
Sua estratégia de saída consiste em duas partes: onde você sairá do negócio se a ação não for a seu favor? Onde você vai lucrar se a ação for a seu favor?
Estas são as duas questões que compõem sua estratégia de saída. Você tem que ser capaz de responder a estas perguntas, a fim de ganhar consistentemente dinheiro no mercado de ações.
1. Definir a sua ordem inicial de stop loss.
Quando você compra primeiro (ou curto) um estoque, você deve definir um ponto inicial de stop loss. Isso protege seu capital se o estoque for contra você. Existem dois tipos:
Um stop loss físico é uma ordem de venda (ou compra, se você for pequena) que você coloca com o seu corretor. Uma parada mental é você clicar no botão de venda (comprar) para sair do negócio. De uma perspectiva técnica, não importa qual tipo você usa.
Nota: Veja esta página para saber porque você pode não querer usar um pedido real feito com seu corretor.
Antes de entrar em um negócio, você precisará de um plano que determine quando sair do negócio, se ele não for a seu favor. Você é um profissional disciplinado que sempre segue seu plano (certo?). Quer você use uma parada mental ou uma parada física, você sempre desejará sair do comércio quando o plano predeterminado lhe disser.
Onde está sua parada inicial? Você precisa de uma parada que faça sentido e você precisa estar fora do "ruído" da atividade atual no estoque.
Veja o intervalo médio do estoque nos últimos 10 dias. Se o alcance médio do estoque for, digamos, US $ 1,10, a sua parada precisará estar pelo menos tão longe do preço de entrada. Não faz sentido ter sua 0,25 centavos de desconto em seu preço de entrada quando o intervalo é de US $ 1,10. Você certamente será interrompido prematuramente!
Para posições longas, a sua parada inicial deve ficar sob uma área de suporte e um ponto de giro baixo. Como isso:
Você pode ver no gráfico acima, que o estoque desce na TAZ e depois inverte com a baixa em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar nossa parada sob o ponto de giro baixo (circulado).
Quer uma maneira realmente fácil de definir sua parada inicial? Coloque você para a ordem de perda no EMA de 30 períodos. Um estoque forte não deve cair muito abaixo da média móvel. Se isso acontecer, então você quer estar fora do estoque de qualquer maneira.
Por que você deveria usar uma parada no tempo?
Quando você compra ou compra uma ação, espera que a ação vá a seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se não acontecer? Você continua esperando que ele se mova na direção desejada? Não. Você vai querer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa.
Você não quer amarrar seu capital de negociação em uma ação que está apenas negociando de lado. Trate um estoque como um empregado. Se não fizer o que você quer fazer - dispare!
2. Estratégias de obtenção de lucro.
Agora você sabe como sair de uma ação se ela não for a seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para obter lucros (essa é a parte divertida!).
Como usar trailing stops.
O uso de paradas curtas é uma maneira fácil e sem emoção de sair de uma negociação. Se essa negociação for uma negociação típica de swing com um tempo de espera de 2 a 5 dias, você poderá rastrear suas paradas com 10 ou 15 centavos abaixo dos dias anteriores ou com os dias atuais baixos - o que for menor.
Aqui está um exemplo:
As setas apontam para os baixos das velas. Sua ordem de stop loss iria sob essas velas.
Nota: Veja esta página para um estudo mais aprofundado do uso de uma ordem stop loss.
Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer manter isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando engordará sua conta de negociação! Nesse caso, você pode rastrear suas paradas sob os baixos do balanço (ou agudos para curtos) até parar. Como isso:
Neste gráfico, você percorreria sua parada abaixo do ponto de giro baixo toda vez que o estoque fizesse um novo recorde.
Vendendo a resistência.
Quando você comprar um recuo, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de giro anterior. Essa é a primeira área de resistência que o estoque encontrará. É claro que você espera que o estoque atinja essa área. Se não, venda. Aqui está um exemplo:
Se você comprou esta ação no pullback (flecha), então você a venderia no ponto de giro anterior alto (vermelho em destaque).
Por que você deveria vender em força?
Há momentos em que você pode querer ter alguns lucros e vender em um comício poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente).
Uma ação é propensa a um sell-off, uma vez que se estende acima da média móvel de 10 períodos. Neste exemplo, você pode ver como, depois de comprar o pullback (flecha), esse estoque explodiu no ponto de giro anterior. Você deveria ter lucros aqui.
Se você tivesse esperado parar, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Portanto, faz sentido, pelo menos, tirar uma parte de seus lucros da mesa (e colocar um pouco de dinheiro no bolso!).
Não há estratégia perfeita.
Eu tentei quase todas as estratégias de saída lá fora. Nenhum é perfeito. Às vezes você vende cedo demais. Às vezes você vende tarde demais. Essa é a má notícia. As boas notícias? Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ter sucesso. Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando estiver errado - e obter lucros quando estiver certo.
Aprenda a negociar.
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Artigo de destaque.
Como digitalizar para ações.
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Swing Trading System.
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Leitura recomendada.
Quais são os melhores livros do mercado de ações?
Veja minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que cada comerciante deve possuir.
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Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes: Um Guia Passo a Passo.
Este ano faturei US $ 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas por dia. Vou ensinar o guia STEP STEP para saber como lucrar com essas estratégias de day trading. Vamos começar respondendo a uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os vendedores a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes iniciantes perderão dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer $ 34.765,95 em um mês). A maioria dos comerciantes aspirantes está buscando liberdade financeira & amp; segurança e independência. Para ser um profissional bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. Meu favorito é chamado de minha estratégia de negociação de impulso. É por isso que estou compartilhando com você aqui hoje!
Momentum Day Trading Strategies.
Momentum é o que dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que aprendi como trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que irá mover 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontrar essas ações antes que elas tomem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os movimentos de 20 a 30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de prosseguir, vamos recuar por um momento e nos perguntar o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa.
Estudo de caso de troca de guerreiro.
Day Trading Strategies & amp; A Anatomia do Estoque Momento.
Estoques de Momento Todos têm algumas coisas em comum. Se digitalizarmos 5.000 ações, solicitando que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estas são as ações que têm o potencial para mover 20-30%. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante.
Critério # 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima).
Critério # 3: Volume relativo alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.)
O Critério # 4 é Opcional: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar o momento sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, é chamado de fuga técnica.
Encontrar ações para minhas estratégias de negociação do dia.
Scanners de estoque permitem-me analisar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dia (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Depois que os scanners me alertam, reviso o quadro de velas e tento obter uma entrada no primeiro recuo. A maioria dos traders vai comprar no mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que a ação sobe. Você trabalha como um iniciante comerciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Eu criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 tipos diferentes de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses três scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que percorrer manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, small caps ou large caps.
Janela de alertas de digitalização de estoque.
Meus Padrões Gráficos De Negociação Diurnos Preferidos.
Bull Flags é o meu padrão gráfico favorito, na verdade eu gosto tanto deles que eu fiz uma página inteira dedicada ao Bull Flag Pattern (veja a página da Bull Flag aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com o Trade Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso os alertas dos scanners para identificar os estoques fortes a qualquer hora do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o impulso contínuo. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação.
Com o Bull Flag Pattern, minha entrada é a primeira vela a fazer uma nova alta depois da fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova alta depois do recuo é a minha entrada, com a minha parada na parte baixa do recuo. Normalmente, vemos o pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo pico. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que tomam posições e enviam seus pedidos de compra.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Breakout Flat Top.
Gerenciamento de risco 101: Onde definir minha parada.
Quando eu compro ações de momentum, costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxão para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo em US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)
A melhor hora do dia para o comércio.
O Momentum Trading Strategies pode ser usado das 9: 30-4: 00, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Eu foco minha negociação das 9:30 da manhã & # 8211; 11h30 No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde.
Resumo da lista de entrada.
Critérios de Entrada # 1: Momentum Dia Trading Gráfico Padrão (Bandeira Bull ou Breakout Flat Top)
Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma taxa de perda de lucro de 2: 1.
Critérios de Entrada # 3: Você tem um volume relativo alto (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.
Critérios de Entrada # 4: Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 100mil ações, mas com menos de 20 milhões de ações é o ideal. Você pode encontrar o flutuante pendente com Trade Ideas ou eSignal.
Indicadores de saída.
Indicador de saída 1: venderei 1/2 quando atingir minha primeira meta de lucro. Se eu estou arriscando US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu aumente para US $ 200, eu vou vender 1/2. Eu, então, ajustei minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.
Exit Indicator # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar o vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, mantenho as velas vermelhas enquanto o ponto de equilíbrio não for atingido.
Indicador de saída # 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta instantaneamente e me coloca acima de US $ 200.400 ou mais. Quando eu sou sortudo o suficiente para ter um estoque subindo enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.
Analise seus resultados.
Todos os traders de sucesso terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, reviso suas taxas de perda de lucros (vencedores médios versus perdedores médios) e seu percentual de sucesso. Isso me dirá se eles têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o P / L total. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos porque sabem que serão capazes de extrair esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações.
Algumas das minhas estratégias favoritas de negociação do dia.
Quer continuar aprendendo? Eu ensino todas as minhas estratégias de negociação do dia do Momentum em nossos cursos de comércio do dia.
Em nossos Day Trading & amp; Swing Trading Courses você aprenderá todos os detalhes desta estratégia de negociação. Na nossa sala de bate-papo de negociação do dia, você receberá meus alertas ao vivo, enquanto eu chamo minhas posições e paro. Quando vejo uma ação que tem volume extremamente alto, procuro entrar na primeira ou segunda retração. Puxar para trás deve tomar a forma de um padrão de gráfico de quebra, como bandeiras Bull ou Flat Tops. Eu sou um operador extremamente ativo nas primeiras 2 horas do mercado e, em seguida, desacelerei. Eu costumo não trocar nas tardes. Ações no Surging up Scanners que são candidatos para a Estratégia de Negociação de Momentum podem ser negociadas tão cedo quanto 9:31. Às vezes, um estoque que não estava aberto e já estava no meu radar para um Gap and Go! O comércio de estratégia aumentará com o volume fora dos portões e entrará em jogo para um Momentum Trade. Estas ações podem ter notícias ou podem estar experimentando uma fuga técnica ou ser um empate para outra ação ou setor forte.
Momentum Day Trading Strategy Exemplos.
Não acredite apenas na nossa palavra "# 8230; Veja o que nossos alunos estão dizendo "# 8230;
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Thomas Tovland.
Sou um Veteran trader Finance Degree da OSU e sempre ainda aprendendo livros audíveis e adquiri o Warrior Trading Program tantas informações novas e úteis que comprei mensalmente para assisti-las aplicando os princípios que ensinam e para obter novas idéias.
Excelente educação comercial, mesmo para Advanced Traders com experiência.
Brian Levandusky.
A Warrior Trading é, sem dúvida, o serviço / família de comércio mais profissional com que já participei. Eu tenho negociado fora e por mais de 15 anos e em tempo integral no último ano e meio.
A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles te mostram tudo. Eles mostram suas perdas e seus ganhos. Eles estão mostrando como lucrar com os mercados.
Alan McRae.
Negociar é difícil, mas o comércio de guerreiros torna isso mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você vai achar que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.
Os traders gostam de consistência e, quando você faz logon no Warrior Trading, pode esperar o mesmo serviço do dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.
Eles estabelecem uma vantagem tranquilamente, ganham dinheiro e partem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse se inscrever em todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria o WT no topo da lista.
Sempre fui apaixonado por negociação, mas nunca imaginei que essa paixão se transformasse em um emprego real em tempo integral. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum serviço que eu realmente achasse que me ajudasse a me tornar um trader profissional.
Isto é, até eu conhecer o Warrior Trading. Em particular, Ross foi realmente inspirador, enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um trader de dia inteiro.
Eu sempre quis negociar ações, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia para mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte assustadora sobre isso se foi, quero dizer, eu os escutei e paguei pelo comércio de papel e agora me sinto confiante sobre o que estou fazendo com as ações.
Eu realmente quero dizer isso, eu levei tempo para escrever isso porque eu realmente sinto em meu coração que vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
Os cursos são uma obrigação para quem gostaria de fazer o dia de negociação de uma carreira.
Eu aprendi muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia de perda onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi perto de $ 15k. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás e como evitá-lo! Eu me sinto muito mais confortável negociando, porque agora eu entendo o que ações para escolher, quando entrar e sair e como gerenciar o meu risco!
Moe Al khalili.
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Um olhar sobre as estratégias de saída.
A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos compreendidos) da negociação. Muitos traders, por exemplo, entram em uma negociação sem qualquer tipo de estratégia de saída e geralmente têm mais probabilidade de obter lucros prematuros ou, pior ainda, incorrer em perdas. Os comerciantes devem entender quais saídas estão disponíveis para eles e tentar criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e a garantir lucros.
Como sair de um comércio
Existem apenas duas maneiras pelas quais você pode sair de uma negociação: tomando uma perda ou fazendo um ganho. Quando falamos de estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss para nos referirmos ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como "T / P" e "S / L" pelos operadores.
Ordens Stop-Loss (S / L).
Stop-loss, ou stops, são pedidos que você pode fazer com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender. Isso pode ser útil para minimizar perdas se o mercado se mover rapidamente contra você.
Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss:
As perdas de parada são sempre definidas acima do preço atual de compra em uma compra ou abaixo do preço de oferta atual em uma venda. Os stop-losses da Nasdaq tornam-se uma ordem de mercado quando as ações são cotadas ao preço de stop loss. Os stop-losses da AMEX e da NYSE permitem que você tenha direitos sobre a próxima venda no mercado quando o preço é negociado ao preço de parada.
Existem três tipos de ordens de stop-loss:
Good until till cancel (GTC) - Este tipo de pedido permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancele manualmente o pedido. Ordem do dia - O stop-loss expira após um dia de negociação. Trailing stop - Este stop-loss segue a uma certa distância do preço de mercado, mas nunca se move para baixo.
Pedidos de Take-Profit (T / P).
Take-profit, ou ordens de limite são semelhantes às stop-losses, em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido. Além disso, os pontos de take-profit seguem as mesmas regras dos pontos de stop loss em termos de execução nas bolsas da NYSE, Nasdaq e AMEX.
Existem, no entanto, duas diferenças:
Não há um ponto "final". (Caso contrário, você nunca seria capaz de obter lucro!) O ponto de saída deve ser definido acima do preço atual de mercado, em vez de abaixo.
Desenvolvendo uma estratégia de saída.
Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída.
1. Por quanto tempo estou planejando estar neste comércio?
A resposta a essa pergunta depende do tipo de profissional que você é. Se você está nele a longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte:
Definindo metas de lucro a serem atingidas em vários anos, o que restringirá sua quantidade de negociações Desenvolvendo pontos de perda de parada à direita que permitem que os lucros sejam bloqueados de vez em quando para limitar seu potencial de desvantagem. Lembre-se, o principal objetivo dos investidores de longo prazo é preservar o capital. Lucrar em incrementos durante um período de tempo para reduzir a volatilidade e liquidar. Permitindo a volatilidade para que você mantenha seus negócios no mínimo. Criando estratégias de saída baseadas em fatores fundamentais voltados para a longo prazo.
Se, no entanto, você estiver em uma negociação a curto prazo, deve se preocupar com essas coisas:
Definição de metas de lucro de curto prazo que são executadas em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos de execução comuns: níveis de ponto de pivô, níveis de Fibonacci / Gann, quebras de linha de tendência e quaisquer outros pontos técnicos. Desenvolver pontos sólidos de stop-loss que eliminem imediatamente os acervos que não funcionam. Criar estratégias de saída com base em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo.
2. Quanto risco eu estou disposto a tomar?
O risco é um fator importante ao investir. Ao determinar o seu nível de risco, você está determinando o quanto você pode perder. Isso determinará a duração de sua negociação e o tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a estabelecer paradas mais rigorosas; e aqueles que assumem mais risco dão mais espaço generoso para baixo.
Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos de stop loss de modo que eles não sejam afetados pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras.
O indicador beta pode dar uma boa ideia de quão volátil é o estoque em relação ao mercado em geral. Se este número estiver entre zero e dois, então você provavelmente estará mais seguro com um ponto de stop loss em torno de 10% a 20% menor do que onde você comprou. No entanto, se a ação tiver uma beta superior a três, convém considerar a definição de um stop loss mais baixo ou encontrar um nível importante em que confiar (como uma baixa de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo).
3. Onde eu quero sair?
Por que, você pode perguntar, você gostaria de definir um ponto de take-profit, onde você vende quando seu estoque está funcionando bem? Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente apegadas às suas participações e mantêm essas ações quando os fundamentos subjacentes do negócio mudaram. Por outro lado, os operadores às vezes se preocupam e vendem suas participações, mesmo quando não houve mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e perda de oportunidades de lucro. Definir um ponto em que você vai vender tira a emoção da negociação.
O próprio ponto de saída deve ser definido em um nível de preço crítico. Para os investidores de longo prazo, isso geralmente é um marco fundamental - como a meta anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos.
Colocando em ação.
Pontos de saída são melhor inseridos imediatamente após a negociação principal ser feita.
Os comerciantes podem inserir seus pontos de saída de duas maneiras:
A maioria das plataformas de negociação dos corretores possui a funcionalidade que permite a entrada de pedidos. Como alternativa, muitos corretores permitem que você os chame para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam paradas finais. Como resultado, você pode ter que recalcular e alterar seu stop-loss em determinados intervalos de tempo (por exemplo, toda semana ou mês). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. As ordens de limite também são executadas em determinados níveis de preço. Ao colocar uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente coloca um ponto de stop loss ou take-profit (porque as duas posições se anularão mutuamente).
The Bottom Line.
Estratégias de saída e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro podem melhorar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em uma negociação, considere as três questões listadas acima e defina um ponto no qual você venderá por uma perda e um ponto no qual você venderá por um ganho.
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